如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

全面的报告服务

全面的报告工具套件

全面的报告工具套件

使用免费而强大的报告工具评估投资业绩及监控账户活动。

盈透证券报告服务的优势

  • 投资组合分析器(PortfolioAnalyst)是一款免费的工具,可供您将投资账户、银行账户、支票账户、激励计划账户或信用卡账户整合在一起,以完整投资组合的视角计算回报率,了解风险及对标基准来评估业绩。
  • 用户可免费获得历史数据和报告,包括三年以前的数据。
  • 包括功能强大的自主查询在内的高级自定义报告功能可供您开展高度细化的分析。
  • 可将数据导出至多种灵活的格式,包括文本格式、.CSV格式或PDF格式。
  • 用投资组合分析器整合、追踪或分析完整的金融产品投资组合。
  • 提供有关账户活动、交易和风险的强大的账户报告功能,外加面向机构客户的高级客户报告功能。
  • 支持整合多家第三方投资组合管理软件供应商的报告。

投资组合分析器

投资组合管理软件和账户合并的全新标准

投资组合分析器会整合、追踪及分析您的投资组合,提供多托管解决方案,高级报告、全球支持、比较基准、风险指标、经GIPS®认证的回报率及强大的移动中分析功能。不论您是投资新手,还是资深的投资者,都可马上添加账户以使用该工具。

面向个人的投资组合分析器

面向机构的投资组合分析器

投资组合分析器

税务信息和报告

您可在网页端内获得当前及历史税表。此外,我们的网站还提供各类资源、供您确定您报税意义上的居住国家/地区,并提供当前税务年度的关键报告及日期总结,个人及实体的详细税务信息,常见问题解答及其它有用的信息。

更多信息

分析您的账户

我们的客户可访问一系列可自定义的报告和报表,以便详细分析投资业绩和管理账户活动。

活动报告

我们可自定义的活动报告可根据用户的需求以多种格式提供,以便用户以日、月、年或一定的日期范围轻松追踪账户活动。

样本报告


报表

标准版和自定义的报表均可以交互式在线报表和可下载PDF文档的形式访问。

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自主查询

自主查询可供您创建高度自定义的报告模板,以便详细分析账户活动。您可以文本或XML的格式导出结果。

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季度总结

季度活动总结报告是面向顾问及其客户的简化季度活动报表。

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模型总结

查看您的模型的活动和业绩,以便更高效地管理多个交易策略。

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活动报告

交易报告

追踪您的交易活动(包括日内交易确认)或创建自定义的报告模板,用于监控交易详情。

活动报告

样本报告


确认报告

按资产类别分析您的日内交易确认。

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自主查询

使用可自定义的报告模板报告交易确认或将数据导出至文本或XML格式的文档。

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分配报告

主账户使用者可查看在IBKR外部清算的客户的交易前及交易后的分配详情。

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风险报告

使用我们的保证金、风险价值和压力测试报告监控风险及预测投资组合业绩。

样本报告


保证金报告

基于给定时间段内您的投资组合在市场中的风险敞口预测该组合的回报率。

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风险价值

量化给定时间段内投资组合的潜在损失。

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压力测试

基于底层产品价格的涨跌预测投资组合价值的变动及盈亏。

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保证金报告

面向财务顾问的报告

我们提供一系列报告,助您开展业务及管理客户。

活动报告

样本报告


费用上限

IBKR规定了顾问可收取的年费上限。您可使用该报告检查每个客户的费用上限。

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盈亏加价详情

总结客户的盈亏,以确定您的季度或年度业绩提成。

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客户总结

查看一天时间内客户的余额和业绩。

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费用发票

查看特定客户或时间段的费用发票。

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面向介绍经纪商的报告

我们的报告解决方案能帮助您掌握客户的活动并高效地开展业务。

样本报告


客户收入支出

快速了解客户的收入、净收入、毛利率及加总的客户市值。

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客户总结

查看一天时间内的客户余额和业绩情况。

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Introducing Broker Report

面向合规官员的报告

我们的合规报告有助于营造信心和信任感。IBKR的合规团队将为您提供报告,帮助您确保您的业务和运营遵守适用的法规。

联系我们的机构销售团队了解更多信息。

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面向自营交易商和对冲基金

IBKR的OMS系统为需要一流的委托单管理系统的机构提供了巨大的价值。OMS客户可访问多种报告和文件,这些报告和文件可每天发送,以确保您的后台和运营团队能获得他们需要的信息。

联系我们的机构销售团队了解更多信息。

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其它功能

灵活的下载格式

报表支持以各种格式下载,包括文本格式、PDF、CSV及HTML格式,以供Quicken、Tradelog或CapTools等第三方工具使用。

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合并及连结的报告

可将多个账户的报表和活动数据合并在一张报表上。连结的报表和活动数据则会将所选账户的完整报表连结在一张报表上。

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白标

用您的机构的商标等识别信息对报表、报告或其它信息材料进行白标化处理,包括白标化由投资组合分析器(PortfolioAnalyst)创建的业绩报告。

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报告软件整合

请求和多种第三方投资组合管理软件供应商整合,从而用各类工具更好地管理您的投资及分析您的投资组合。

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批量报告

我们经过优化的报告系统能够高效地批量处理大型报告,并在处理开始后通知您。对于较大的报表文件,支持FTP发送。

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税务优化器

使用税务优化器快速更改计税单位匹配方式,从而从税务的角度管理盈亏。

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